Gestão de Tesouraria e Planejamento Financeiro – São Paulo/SP

Objetivo

Apresentar aos alunos os conceitos e as mais modernas técnicas de gestão de tesouraria e planejamento financeiro, assim como sua aplicabilidade no dia a dia.

Executivos financeiros e profissionais das áreas de crédito de empresas nacionais e multinacionais.

- Planejamento Financeiro

  • Gestão financeira das disponibilidades
  • Alinhamento com a estratégia funcional da empresa
  • Conceito de fluxo de caixa
  • Controle e conciliação das contas caixa e banco
  • Planejamento e controle do fluxo de caixa
  • Como projetar as entradas e saídas de curto prazo
  • Caixa Mínimo Operacional (CMO)

- Gestão da Tesouraria

  • Prazo Médio de Pagamento (PMP)
  • Prazo Médio de Cobrança (PMC)
  • Giro de estoques
  • Ciclo financeiro e ciclo operacional
  • Modelo Fleuriet de análise financeira
  • Variação da Necessidade de Capital de Giro - NCG
  • Capital de Giro - CDG
  • Gestão da Tesouraria
  • Cash Value Added (CVA)
  • Discounted Cash Flow

- Fontes de Financiamento

  • Cobrança CNR
  • Cheques pré-datados
  • Recebíveis de cartões de crédito
  • Empréstimos de capital de giro
  • Crédito bancário pré-aprovado
  • Empréstimo em conta corrente
  • Factoringde duplicatas
  • Garantias de empréstimos baseadas no estoque
  • Cartão BNDES
  • Empréstimos de longo prazo - BNDES/FINAME
  • Emissão de debêntures
  • Leasing/arrendamento mercantil.

- Aplicações Financeiras

  • Fundos de renda fixa
  • Fundos DI
  • Fundos de renda variável
  • Fundos cambiais
  • Certificado de Depósito Bancário (CDB)
  • Recibo de Depósito Bancário (RDB)
  • Mercado de ações

O conteúdo deste curso é de inteira responsabilidade do instrutor

Dúvidas

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CARGA HORÁRIA

16 horas

DATAS E HORÁRIO

22 e 23/01/2018

Das 08h30min às 17h30min